第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,753	46,271
受取手形及び売掛金	12,803	8,722
電子記録債権	1,860	903
有価証券	36,823	41,099
商品及び製品	2,489	2,491
原材料及び貯蔵品	5,432	5,396
その他	16,862	16,924
貸倒引当金	△574	△601
流動資産合計	145,449	121,209
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	60,671	63,441
土地	195,176	197,624
その他（純額）	18,025	17,624
有形固定資産合計	273,874	278,689
無形固定資産	6,354	7,037
投資その他の資産
投資有価証券	12,806	12,900
その他	11,245	11,232
貸倒引当金	△577	△562
投資その他の資産合計	23,474	23,569
固定資産合計	303,702	309,296
資産合計	449,152	430,505
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,380	2,080
電子記録債務	9,953	6,638
1年内返済予定の長期借入金	37,501	37,002
未払法人税等	4,198	1,110
引当金	3,628	1,368
その他	16,514	13,296
流動負債合計	75,176	61,497
固定負債
長期借入金	95,416	91,337
退職給付に係る負債	4,343	4,440
その他	56,811	57,292
固定負債合計	156,570	153,069
負債合計	231,747	214,567

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	16,755	16,755
資本剰余金	54,849	54,850
利益剰余金	147,268	145,731
自己株式	△1,474	△1,474
株主資本合計	217,398	215,862
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	404	432
退職給付に係る調整累計額	△422	△381
その他の包括利益累計額合計	△17	51
新株予約権	24	23
非支配株主持分	0	0
純資産合計	217,405	215,937
負債純資産合計	449,152	430,505

（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	49,355	30,547
売上原価	27,261	19,923
売上総利益	22,093	10,623
販売費及び一般管理費	8,806	6,408
営業利益	13,287	4,214
営業外収益
受取利息	26	43
受取配当金	26	26
有価証券償還益	29	64
売電収入	45	49
その他	95	160
営業外収益合計	223	345
営業外費用
支払利息	257	180
災害損失引当金繰入額	344	2
その他	124	98
営業外費用合計	727	281
経常利益	12,783	4,279
特別利益
特別利益合計	－	－
特別損失
固定資産売却損	6	－
固定資産除却損	－	16
減損損失	518	－
特別損失合計	525	16
税金等調整前四半期純利益	12,257	4,262
法人税等	4,607	1,858
四半期純利益	7,650	2,403
（内訳）
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,649	2,403
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	0
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△332	27
退職給付に係る調整額	44	41
その他の包括利益合計	△288	69
四半期包括利益	7,361	2,472
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	7,361	2,472
非支配株主に係る四半期包括利益	0	0

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	12,257	4,262
減価償却費	2,433	2,346
減損損失	518	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	48	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,830	△1,716
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△148	△156
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15	129
受取利息及び受取配当金	△53	△70
支払利息	257	180
為替差損益（△は益）	20	△0
固定資産除却損	－	16
有価証券償還損益（△は益）	△29	△64
前渡金の増減額（△は増加）	△447	△453
売上債権の増減額（△は増加）	△391	5,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,052	40
仕入債務の増減額（△は減少）	227	△4,553
未払金の増減額（△は減少）	△2,764	△1,789
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,199	△275
前受金の増減額（△は減少）	△1,005	△1,134
その他	2,427	△677
小計	14,757	1,142
利息及び配当金の受取額	80	48
利息の支払額	△239	△183
法人税等の支払額	△4,626	△3,894
法人税等の還付額	0	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,972	△2,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△42,330	△14,240
定期預金の払戻による収入	46,570	23,170
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△5,100	△20,182
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	5,641	15,488
有形固定資産の取得による支出	△4,191	△4,629
有形固定資産の売却による収入	2	9
無形固定資産の取得による支出	△62	△86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,161
その他	△542	267
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12	△1,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△5,174	△4,578
ストックオプションの行使による収入	5	2
更生債権等の弁済による支出	－	△1,764
配当金の支払額	△3,714	△3,738
その他	△260	△653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,144	△10,732
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	795	△14,981
現金及び現金同等物の期首残高	30,101	45,113
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 30,897	※ 30,131

【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

当社の連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
当座貸越極度額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	－	－
差引額	3,000	3,000

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
現金及び預金勘定	91,657百万円	46,271百万円
有価証券勘定	12,099	41,099
合計	103,756	87,371
預入期間が３か月を超える定期預金	△61,260	△24,970
株式及び償還までの期間が３か月を超える債券等	△11,599	△32,269
現金及び現金同等物	30,897	30,131

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月29日 定時株主総会	普通株式	3,938	40	平成28年３月31日	平成28年６月30日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月29日 定時株主総会	普通株式	3,940	40	平成29年３月31日	平成29年６月30日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 （注）２
	遊技機事業	ゴルフ事業	計
売上高
外部顧客への売上高	27,632	21,722	49,355	－	49,355
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	2	2	△2	－
計	27,632	21,724	49,357	△2	49,355
セグメント利益又は損失(△)	9,222	5,033	14,256	△969	13,287

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△969百万円には、セグメント間取引消去３百万円及び配賦不能営業費用△972百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、提出会社の管理部門に係る費用であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントに配分していない全社資産において、遊休資産に区分される土地の減損損失を特別損失として計上しております。

なお、減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては518百万円であります。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 （注）２
	遊技機事業	ゴルフ事業	計
売上高
外部顧客への売上高	7,892	22,654	30,547	－	30,547
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	5	5	△5	－
計	7,892	22,660	30,552	△5	30,547
セグメント利益又は損失(△)	△86	5,208	5,122	△908	4,214

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△908百万円には、セグメント間取引消去１百万円及び配賦不能営業費用△909百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、提出会社の管理部門に係る費用であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
(1）１株当たり四半期純利益金額	77円69銭	24円40銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　（百万円）	7,649	2,403
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	7,649	2,403
普通株式の期中平均株式数（千株）	98,460	98,505
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	77円60銭	24円37銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　（百万円）	－	－
普通株式増加数（千株）	117	103
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。