（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,432	△304
減価償却費	2,632	2,775
賞与引当金の増減額（△は減少）	△865	△815
売上債権の増減額（△は増加）	394	338
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,904	△2,336
仕入債務の増減額（△は減少）	1,544	1,451
未払金の増減額（△は減少）	220	△79
固定資産圧縮損	125	－
補助金収入	△171	－
その他	△611	△280
小計	2,797	748
利息及び配当金の受取額	110	121
利息の支払額	△26	△20
法人税等の支払額	△487	△207
法人税等の還付額	9	63
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,403	704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△0	－
有価証券の償還による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	△1,233	△992
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形固定資産の取得による支出	△585	△750
投資有価証券の取得による支出	△539	△323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	33	－
その他	9	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,815	△2,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,910	△1,910
長期借入れによる収入	90	5,000
長期借入金の返済による支出	△2,647	△2,733
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△737	△737
その他	△138	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,523	△529
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△931	△1,939
現金及び現金同等物の期首残高	21,896	20,206
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,964	18,266