（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△1,185	2,148
減価償却費	1,816	1,610
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	132
売上債権の増減額（△は増加）	1,918	△114
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,755	△1,197
仕入債務の増減額（△は減少）	798	1,856
未払金の増減額（△は減少）	△77	△330
その他	△442	△264
小計	1,116	3,840
利息及び配当金の受取額	76	83
利息の支払額	△15	△11
法人税等の支払額	△161	△203
法人税等の還付額	63	52
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,079	3,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△722	△863
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△578	△308
投資有価証券の取得による支出	△323	△3
その他	△11	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,636	△1,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,910	2,000
長期借入れによる収入	2,500	－
長期借入金の返済による支出	△1,766	△1,786
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△368	△368
その他	△103	△84
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,648	△240
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,228	2,310
現金及び現金同等物の期首残高	20,206	17,182
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,978	19,492