（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△304	3,079
減価償却費	2,775	2,420
賞与引当金の増減額（△は減少）	△815	△838
売上債権の増減額（△は増加）	338	336
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,336	△1,775
仕入債務の増減額（△は減少）	1,451	1,239
未払金の増減額（△は減少）	△79	117
その他	△280	△52
小計	748	4,528
利息及び配当金の受取額	121	134
利息の支払額	△20	△19
法人税等の支払額	△207	△245
法人税等の還付額	63	52
営業活動によるキャッシュ・フロー	704	4,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△992	△1,064
有形固定資産の売却による収入	3	1
無形固定資産の取得による支出	△750	△489
投資有価証券の取得による支出	△323	△4
その他	△18	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,082	△1,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,910	2,000
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	△2,733	△2,513
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△737	△737
その他	△148	△125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△529	△1,377
現金及び現金同等物に係る換算差額	△32	△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,939	1,462
現金及び現金同等物の期首残高	20,206	17,182
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,266	18,644