（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	278	△526
減価償却費	797	768
賞与引当金の増減額（△は減少）	△840	△834
売上債権の増減額（△は増加）	1,114	2,186
たな卸資産の増減額（△は増加）	△873	△605
仕入債務の増減額（△は減少）	482	△1,004
未払金の増減額（△は減少）	61	△125
その他	24	△364
小計	1,043	△505
利息及び配当金の受取額	76	73
利息の支払額	△5	△8
法人税等の支払額	△197	△352
営業活動によるキャッシュ・フロー	916	△792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△282	△185
無形固定資産の取得による支出	△142	△173
投資有価証券の取得による支出	△1	△0
その他	0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△427	△360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	△2,000
長期借入れによる収入	－	6,000
長期借入金の返済による支出	△945	△594
自己株式の取得による支出	△0	－
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△368	△368
その他	△43	△40
財務活動によるキャッシュ・フロー	642	2,995
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,142	1,828
現金及び現金同等物の期首残高	17,182	20,061
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,324	21,890