(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,373

1,100

 

減価償却費

522

564

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

5

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,633

2,388

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46

90

 

仕入債務の増減額(△は減少)

291

392

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

31

32

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

86

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

31

2

 

その他

26

1,354

 

小計

3,072

2,245

 

利息及び配当金の受取額

5

5

 

法人税等の支払額

653

573

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,424

1,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,000

500

 

定期預金の払戻による収入

4,000

 

有形固定資産の取得による支出

611

639

 

有形固定資産の売却による収入

3

0

 

無形固定資産の取得による支出

52

88

 

投資有価証券の売却による収入

69

 

保険積立金の払戻による収入

250

 

その他

226

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

637

1,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

7

7

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

520

661

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

528

669

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,258

147

現金及び現金同等物の期首残高

11,476

13,521

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,734

 13,373