⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,650
|
794
|
79
|
11,366
|
5,929
|
327
|
5,436
|
構築物
|
949
|
1
|
―
|
951
|
803
|
29
|
147
|
機械及び装置
|
7,547
|
254
|
50
|
7,752
|
6,635
|
369
|
1,116
|
車両運搬具
|
145
|
14
|
13
|
147
|
123
|
13
|
23
|
工具、器具 及び備品
|
1,459
|
378
|
104
|
1,733
|
1,186
|
218
|
546
|
土地
|
4,646
|
―
|
―
|
4,646
|
0
|
0
|
4,646
|
リース資産
|
202
|
―
|
―
|
202
|
32
|
13
|
169
|
建設仮勘定
|
119
|
54
|
―
|
173
|
0
|
0
|
173
|
有形固定資産計
|
25,721
|
1,498
|
248
|
26,972
|
14,711
|
972
|
12,260
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
760
|
197
|
227
|
731
|
336
|
160
|
394
|
その他
|
25
|
―
|
―
|
25
|
4
|
0
|
21
|
無形固定資産計
|
786
|
197
|
227
|
756
|
340
|
160
|
415
|
長期前払費用
|
6
|
4
|
3
|
7
|
1
|
0
|
5
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。
建物 東京フロア増床 300百万円
大阪フロア移転 353百万円
機械及び装置 第三工場レーザー加工機 86百万円
第一工場自動切断機 45百万円
工具、器具及び備品 東京フロア増床 118百万円
大阪フロア移転 129百万円
基幹システムサーバ 64百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
借入金等としてリース債務がありますが、当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
7
|
1
|
0
|
0
|
8
|
賞与引当金
|
1,360
|
1,300
|
1,360
|
-
|
1,300
|
工事損失引当金
|
21
|
5
|
21
|
-
|
5
|
役員株式給付引当金
|
212
|
117
|
52
|
-
|
277
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
20
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
12,561
|
普通預金
|
1,067
|
定期預金
|
3,000
|
別段預金
|
65
|
計
|
16,693
|
合計
|
16,714
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱清和ビジネス
|
100
|
小松ウオール多摩販売㈱
|
55
|
㈱ライオン事務器
|
49
|
理研巧業㈱
|
30
|
村木建材工業㈱
|
22
|
その他
|
509
|
合計
|
768
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2025年4月満期
|
315
|
2025年5月満期
|
262
|
2025年6月満期
|
93
|
2025年7月満期
|
95
|
2025年8月満期
|
1
|
合計
|
768
|
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱内田洋行
|
383
|
文化シヤッター㈱
|
256
|
三和シヤッター工業㈱
|
207
|
清水建設㈱
|
188
|
㈱大林組
|
173
|
その他
|
2,207
|
合計
|
3,417
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2025年4月満期
|
954
|
2025年5月満期
|
1,161
|
2025年6月満期
|
676
|
2025年7月満期
|
597
|
2025年8月満期
|
27
|
合計
|
3,417
|
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
清水建設㈱
|
272
|
㈱内田洋行
|
208
|
鹿島建設㈱
|
207
|
大成建設㈱
|
135
|
㈱竹中工務店
|
109
|
その他
|
5,283
|
合計
|
6,217
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
6,164
|
48,477
|
48,423
|
6,217
|
88.6
|
46.6
|
ホ 契約資産
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱竹中工務店
|
154
|
㈱大林組
|
116
|
清水建設㈱
|
109
|
鹿島建設㈱
|
99
|
㈱安藤・間
|
70
|
その他
|
2,277
|
合計
|
2,829
|
ヘ 棚卸資産
品目
|
金額(百万円)
|
製品
|
|
可動間仕切
|
62
|
小計
|
62
|
仕掛品
|
|
可動間仕切
|
90
|
固定間仕切
|
71
|
トイレブース
|
61
|
移動間仕切
|
8
|
ロー間仕切
|
84
|
その他
|
0
|
小計
|
317
|
原材料及び貯蔵品
|
|
主要材料
|
346
|
購入部品
|
1
|
補助材料
|
305
|
カタログ・パンフレット
|
21
|
ファイル
|
1
|
印紙
|
1
|
予備部品
|
60
|
小計
|
738
|
合計
|
1,117
|
b 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
福栄鋼材㈱
|
133
|
グラス・ワン㈱
|
121
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱
|
80
|
㈱メタルシステム
|
71
|
㈱エアコンワーク
|
68
|
その他
|
1,849
|
合計
|
2,323
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
20,117
|
44,616
|
税引前中間(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
1,100
|
3,802
|
中間(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
738
|
2,650
|
1株当たり中間(当期)純利益金額
|
(円)
|
39.56
|
145.64
|
(注) 2024年10月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益金額を算定しております。