（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年３月21日 　至　2022年９月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年３月21日 　至　2023年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	732,821	1,047,617
減価償却費	343,449	338,281
のれん償却額	78,540	78,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,820	6,509
賞与引当金の増減額（△は減少）	26,223	20,501
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△39,238	△42,241
受取利息及び受取配当金	△45,998	△48,907
支払利息	22,310	18,169
有形固定資産売却損益（△は益）	△12,582	△872
有形固定資産除却損	3,014	－
投資有価証券評価損益（△は益）	101	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,061,908	△1,454,842
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,296,559	△522,057
その他の資産の増減額（△は増加）	102,475	14,940
仕入債務の増減額（△は減少）	234,617	264,271
その他の負債の増減額（△は減少）	566,816	56,130
小計	△344,096	△223,959
利息及び配当金の受取額	45,995	48,645
利息の支払額	△22,542	△18,314
法人税等の支払額	△127,454	△414,684
営業活動によるキャッシュ・フロー	△448,097	△608,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,745,736	△1,915,875
定期預金の払戻による収入	1,707,277	1,582,902
有形固定資産の取得による支出	△80,439	△112,070
有形固定資産の売却による収入	19,966	872
無形固定資産の取得による支出	△38,088	△30,134
投資有価証券の取得による支出	△3,904	△4,051
貸付金の回収による収入	1,120	1,320
その他の収入	6,744	11,074
その他の支出	△4,575	△6,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,635	△472,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	570,000	1,250,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△94,749	△103,240
長期借入れによる収入	730,000	410,000
長期借入金の返済による支出	△475,497	△523,780
配当金の支払額	△116,637	△146,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	613,115	886,693
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,039	40,298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44,421	△154,185
現金及び現金同等物の期首残高	1,485,499	1,899,847
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,529,921	1,745,661