（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年３月21日 　至　2023年９月20日)	当中間連結会計期間 (自　2024年３月21日 　至　2024年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	1,047,617	1,506,523
減価償却費	338,281	245,105
減損損失	－	16,052
のれん償却額	78,540	65,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,509	720
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,501	29,740
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△42,241	△50,827
受取利息及び受取配当金	△48,907	△72,459
支払利息	18,169	13,077
有形固定資産売却損益（△は益）	△872	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,454,842	△1,777,078
棚卸資産の増減額（△は増加）	△522,057	△182,577
その他の資産の増減額（△は増加）	14,940	119,178
仕入債務の増減額（△は減少）	264,271	524,348
その他の負債の増減額（△は減少）	56,130	△151,562
小計	△223,959	285,633
利息及び配当金の受取額	48,645	72,424
利息の支払額	△18,314	△13,292
法人税等の支払額	△414,684	△466,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	△608,312	△122,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,915,875	△2,033,351
定期預金の払戻による収入	1,582,902	1,988,213
有形固定資産の取得による支出	△112,070	△72,140
有形固定資産の売却による収入	872	－
無形固定資産の取得による支出	△30,134	△34,647
投資有価証券の取得による支出	△4,051	△4,254
貸付金の回収による収入	1,320	1,200
その他の支出	△6,902	△8,133
その他の収入	11,074	6,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△472,865	△156,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,250,000	50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△103,240	△81,368
長期借入れによる収入	410,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△523,780	△525,566
配当金の支払額	△146,285	△117,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	886,693	25,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	40,298	62,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△154,185	△189,519
現金及び現金同等物の期首残高	1,899,847	2,418,418
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,745,661	2,228,899