(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									795	872
	減価償却費									262	260
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△45	16
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5	△9
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									-	△4
	受取利息及び受取配当金									△22	△37
	為替差損益（△は益）									38	△5
	固定資産除売却損益（△は益）									△27	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△75	△301
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△124	△86
	仕入債務の増減額（△は減少）									△315	△16
	その他									△17	△78
	小計									466	609
	利息及び配当金の受取額									17	34
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△69	△348
	営業活動によるキャッシュ・フロー									415	295
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△253	△203
	定期預金の払戻による収入									255	203
	有形固定資産の取得による支出									△169	△112
	有形固定資産の売却による収入									31	-
	その他									△7	△7
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△143	△119
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△137	△224
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△137	△224
現金及び現金同等物に係る換算差額										△33	82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										100	33
現金及び現金同等物の期首残高										12,602	12,490
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 12,702	※ 12,524