（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,709,362	431,740
減価償却費	752,262	735,609
国庫補助金	△135,996	△286,837
のれん償却額	15,350	29,212
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,841	7,710
賞与引当金の増減額（△は減少）	△17,102	9,580
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,879	△23,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△129,754	△168,865
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△37,416	11,869
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	272,192
長期前払費用償却額	39,285	45,253
受取利息及び受取配当金	△19,694	△15,892
助成金収入	－	△463,754
支払利息	26,109	19,304
為替差損益（△は益）	140,978	96,182
固定資産売却損益（△は益）	△1,806	△380
固定資産除却損	1,077	267
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,318	－
その他の営業外損益（△は益）	△17,446	△24,230
売上債権の増減額（△は増加）	△95,024	1,032,235
たな卸資産の増減額（△は増加）	△468,021	△660,485
仕入債務の増減額（△は減少）	550,522	607,213
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,193	△112,777
その他の資産の増減額（△は増加）	21,932	151,803
その他の負債の増減額（△は減少）	△135,298	△96,931
小計	2,190,156	1,596,822
利息及び配当金の受取額	20,741	16,258
利息の支払額	△25,911	△19,256
その他の収入	19,939	27,899
その他の支出	△3,772	△2,771
助成金の受取額	－	463,754
補助金の受取額	135,996	286,837
法人税等の支払額	△467,033	△368,692
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,870,114	2,000,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
定期預金の払戻による収入	106,268	50,000
有形固定資産の取得による支出	△624,544	△488,154
有形固定資産の売却による収入	1,866	116
国庫補助金による収入	－	58,200
無形固定資産の取得による支出	△14,986	△80,926
投資有価証券の売却による収入	15,734	－
貸付けによる支出	△3,200	△8,492
貸付金の回収による収入	5,390	5,680
その他	△38	△1,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△563,509	△515,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	83,496
長期借入金の返済による支出	△282,777	△282,777
リース負債の返済による支出	△130,577	△142,569
配当金の支払額	△219,610	△219,448
その他	△8,731	△9,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△641,696	△571,069
現金及び現金同等物に係る換算差額	△190,308	△177,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	474,600	737,414
現金及び現金同等物の期首残高	10,901,821	10,927,461
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,376,422	11,664,876