2020年11月12日に提出した第68期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）の四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前）
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回次 |
第67期 第２四半期連結 累計期間 |
第68期 第２四半期連結 累計期間 |
第67期 |
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会計期間 |
自2019年 ４月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ４月１日 至2020年 ９月30日 |
自2019年 ４月１日 至2020年 ３月31日 |
|
|
売上高 |
（千円） |
2,715,310 |
2,909,969 |
5,449,419 |
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経常損失（△） |
（千円） |
△639,079 |
△215,036 |
△1,159,463 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） |
（千円） |
△2,624,293 |
△394,304 |
△3,511,699 |
|
四半期包括利益又は包括利益 |
（千円） |
△2,588,041 |
△409,844 |
△3,594,499 |
|
純資産額 |
（千円） |
12,011,142 |
10,594,840 |
11,004,685 |
|
総資産額 |
（千円） |
17,305,511 |
15,510,902 |
15,390,797 |
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△） |
（円） |
△331.75 |
△49.84 |
△443.94 |
|
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 |
（円） |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
（％） |
69.4 |
68.3 |
71.5 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
77,532 |
△624,473 |
14,248 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△104,132 |
△489,218 |
△235,895 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△439,864 |
303,667 |
△392,986 |
|
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 |
（千円） |
8,048,194 |
7,176,181 |
7,899,838 |
|
回次 |
第67期 第２四半期連結 会計期間 |
第68期 第２四半期連結 会計期間 |
|
|
会計期間 |
自2019年 ７月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ７月１日 至2020年 ９月30日 |
|
|
１株当たり四半期純損失（△） |
（円） |
△296.90 |
△29.08 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（訂正後）
|
回次 |
第67期 第２四半期連結 累計期間 |
第68期 第２四半期連結 累計期間 |
第67期 |
|
|
会計期間 |
自2019年 ４月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ４月１日 至2020年 ９月30日 |
自2019年 ４月１日 至2020年 ３月31日 |
|
|
売上高 |
（千円） |
2,715,310 |
2,909,969 |
5,449,419 |
|
経常損失（△） |
（千円） |
△639,079 |
△215,036 |
△1,159,463 |
|
親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△） |
（千円） |
△2,624,293 |
△394,304 |
△3,511,699 |
|
四半期包括利益又は包括利益 |
（千円） |
△2,588,041 |
△409,844 |
△3,594,499 |
|
純資産額 |
（千円） |
12,011,142 |
10,594,840 |
11,004,685 |
|
総資産額 |
（千円） |
17,305,511 |
15,510,902 |
15,390,797 |
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△） |
（円） |
△331.75 |
△49.84 |
△443.94 |
|
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 |
（円） |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
（％） |
69.4 |
68.3 |
71.5 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
77,532 |
△624,473 |
14,248 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△104,132 |
△389,218 |
△235,895 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
（千円） |
△439,864 |
303,667 |
△392,986 |
|
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 |
（千円） |
8,048,194 |
7,176,181 |
7,899,838 |
|
回次 |
第67期 第２四半期連結 会計期間 |
第68期 第２四半期連結 会計期間 |
|
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会計期間 |
自2019年 ７月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ７月１日 至2020年 ９月30日 |
|
|
１株当たり四半期純損失（△） |
（円） |
△296.90 |
△29.08 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ823百万円減少し、7,176百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は624百万円（前年同期は77百万円の獲得）となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純損失が387百万円となったことや売上債権と仕入債務の増加による純額で315百万円の資金減少要因があったことに加え、前期末に実施した転進支援制度による特別退職金268百万円を当期に支払ったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は489百万円（前年同期比369.8％増）となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出491百万円があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は303百万円（前年同期は439百万円の使用）となりました。
これは主に、長期借入れによる収入600百万円があったことによるものであります。
（訂正後）
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ723百万円減少し、7,176百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は624百万円（前年同期は77百万円の獲得）となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純損失が387百万円となったことや売上債権と仕入債務の増加による純額で315百万円の資金減少要因があったことに加え、前期末に実施した転進支援制度による特別退職金268百万円を当期に支払ったことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は389百万円（前年同期比273.8％増）となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出491百万円があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は303百万円（前年同期は439百万円の使用）となりました。
これは主に、長期借入れによる収入600百万円があったことによるものであります。
（訂正前）
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（単位：千円） |
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△） |
△2,617,473 |
△387,484 |
|
減価償却費 |
233,111 |
56,775 |
|
減損損失 |
1,884,164 |
172,218 |
|
固定資産処分損益（△は益） |
1,110 |
△459 |
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
93,119 |
689 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△69 |
57 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
10,304 |
10,764 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
1,615 |
14,395 |
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△3,000 |
－ |
|
受取利息及び受取配当金 |
△14,446 |
△10,743 |
|
支払利息 |
2,171 |
2,065 |
|
投資事業組合運用損益（△は益） |
35 |
12,556 |
|
為替差損益（△は益） |
13,579 |
3,498 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
2,317,320 |
△841,876 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
294,923 |
78,000 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△2,276,500 |
526,715 |
|
その他 |
138,655 |
10,260 |
|
小計 |
78,621 |
△352,566 |
|
利息及び配当金の受取額 |
14,654 |
12,298 |
|
利息の支払額 |
△2,103 |
△2,292 |
|
特別退職金の支払額 |
－ |
△268,273 |
|
法人税等の支払額 |
△13,640 |
△13,640 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
77,532 |
△624,473 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△318,367 |
△491,828 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
1,419 |
460 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
－ |
△12,043 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△327 |
－ |
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
215,537 |
－ |
|
貸付けによる支出 |
△13,052 |
△2,616 |
|
貸付金の回収による収入 |
10,657 |
16,810 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△104,132 |
△489,218 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
－ |
600,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△319,962 |
△294,747 |
|
配当金の支払額 |
△118,654 |
－ |
|
リース債務の返済による支出 |
△1,247 |
△1,585 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△439,864 |
303,667 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△23,751 |
△13,632 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△490,216 |
△823,656 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
8,538,410 |
7,999,837 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 8,048,194 |
※ 7,176,181 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△） |
△2,617,473 |
△387,484 |
|
減価償却費 |
233,111 |
56,775 |
|
減損損失 |
1,884,164 |
172,218 |
|
固定資産処分損益（△は益） |
1,110 |
△459 |
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
93,119 |
689 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△69 |
57 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
10,304 |
10,764 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
1,615 |
14,395 |
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△3,000 |
－ |
|
受取利息及び受取配当金 |
△14,446 |
△10,743 |
|
支払利息 |
2,171 |
2,065 |
|
投資事業組合運用損益（△は益） |
35 |
12,556 |
|
為替差損益（△は益） |
13,579 |
3,498 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
2,317,320 |
△841,876 |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
294,923 |
78,000 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△2,276,500 |
526,715 |
|
その他 |
138,655 |
10,260 |
|
小計 |
78,621 |
△352,566 |
|
利息及び配当金の受取額 |
14,654 |
12,298 |
|
利息の支払額 |
△2,103 |
△2,292 |
|
特別退職金の支払額 |
－ |
△268,273 |
|
法人税等の支払額 |
△13,640 |
△13,640 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
77,532 |
△624,473 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有価証券の売却及び償還による収入 |
－ |
99,999 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△318,367 |
△491,828 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
1,419 |
460 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
－ |
△12,043 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△327 |
－ |
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
215,537 |
－ |
|
貸付けによる支出 |
△13,052 |
△2,616 |
|
貸付金の回収による収入 |
10,657 |
16,810 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△104,132 |
△389,218 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
－ |
600,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△319,962 |
△294,747 |
|
配当金の支払額 |
△118,654 |
－ |
|
リース債務の返済による支出 |
△1,247 |
△1,585 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△439,864 |
303,667 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△23,751 |
△13,632 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△490,216 |
△723,657 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
8,538,410 |
7,899,838 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 8,048,194 |
※ 7,176,181 |