(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

35,843

109,153

 

減価償却費

27,831

27,621

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,301

2,651

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,100

1,100

 

受取利息及び受取配当金

375

695

 

固定資産除却損

140

 

支払利息

2,570

3,113

 

為替差損益(△は益)

1,388

205

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,421

48,417

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,019

133,479

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,343

113,823

 

未払債務の増減額(△は減少)

6,162

17,512

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,113

27,621

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,925

 

前受金の増減額(△は減少)

18,411

601

 

その他

742

1,735

 

小計

80,044

54,046

 

利息及び配当金の受取額

375

695

 

利息の支払額

2,554

3,113

 

法人税等の支払額

15,244

23,414

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,620

28,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,114

37,609

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

無形固定資産の取得による支出

5,895

 

貸付金債権の譲受けによる支出

209,663

 

その他

787

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,010

258,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

13,300

200,000

 

長期借入金の返済による支出

35,970

 

自己株式の取得による支出

53

 

リース債務の返済による支出

2,151

2,017

 

配当金の支払額

14,921

18,661

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,796

179,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,388

205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,202

50,728

現金及び現金同等物の期首残高

448,553

482,551

現金及び現金同等物の中間期末残高

 455,755

 431,822