(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年２月１日 　至 2024年７月31日)	当中間会計期間 (自 2025年２月１日 　至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									109,153	96,207
	減価償却費									27,621	28,750
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									2,651	356
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,100	1,100
	受取利息及び受取配当金									△695	△614
	固定資産売却損益（△は益）									―	△964
	固定資産除却損									140	202
	支払利息									3,113	6,397
	為替差損益（△は益）									205	288
	売上債権の増減額（△は増加）									△48,417	△77,598
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△133,479	△272,276
	仕入債務の増減額（△は減少）									113,823	43,327
	未払債務の増減額（△は減少）									17,512	11,973
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△27,621	―
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△9,925	2,442
	前受金の増減額（△は減少）									601	△3,687
	その他									△1,735	△1,699
	小計									54,046	△165,795
	利息及び配当金の受取額									695	614
	利息の支払額									△3,113	△6,968
	法人税等の支払額									△23,414	△18,477
	営業活動によるキャッシュ・フロー									28,214	△190,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△37,609	△11,530
	有形固定資産の売却による収入									―	1,636
	有形固定資産の除却による支出									―	△70
	投資有価証券の取得による支出									△10,000	△249
	貸付金債権の譲受けによる支出									△209,663	―
	その他									△787	75
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△258,059	△10,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	75,000
	リース債務の返済による支出									△2,017	△1,655
	配当金の支払額									△18,661	△37,293
	財務活動によるキャッシュ・フロー									179,321	36,051
現金及び現金同等物に係る換算差額										△205	△288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△50,728	△165,003
現金及び現金同等物の期首残高										482,551	685,476
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 431,822	※ 520,472