(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
167,593
21,310
減価償却費
115,074
136,106
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,906
△33,445
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34,416
1,875
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,800
△9,525
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,615
△3,436
受取利息及び受取配当金
△2,693
△2,718
助成金収入
―
△14,395
支払利息
1,709
3,108
為替差損益（△は益）
2,777
1,100
有形固定資産除売却損益（△は益）
7,445
1,531
投資有価証券売却損益（△は益）
△39
売上債権の増減額（△は増加）
189,904
268,162
たな卸資産の増減額（△は増加）
74,892
114,199
仕入債務の増減額（△は減少）
△514,509
△187,131
その他の資産・負債の増減額
△30,103
△34,830
小計
△52,689
261,913
利息及び配当金の受取額
3,596
3,028
利息の支払額
△1,712
△2,999
助成金の受取額
14,395
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△71,591
17,456
△122,397
293,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△88,223
△86,651
有形固定資産の売却による収入
4,889
17,538
無形固定資産の取得による支出
△5,500
△480
投資有価証券の取得による支出
△20,595
△757
投資有価証券の売却による収入
10,634
保険積立金の積立による支出
△9,958
非連結子会社出資金の払込による支出
△10,801
その他
6,159
△810
△103,436
△81,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
30,000
長期借入金の返済による支出
△17,460
△132,559
自己株式の取得による支出
△25,800
配当金の支払額
△82,293
△92,228
△99,753
△220,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,196
△5,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△334,784
△13,144
現金及び現金同等物の期首残高
2,086,734
2,160,872
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
65,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,817,726
※1 2,147,727