(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,310
185,004
減価償却費
136,106
122,057
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,445
△38,274
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,875
3,252
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,525
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,436
△2,968
受取利息及び受取配当金
△2,718
△749
助成金収入
△14,395
―
支払利息
3,108
2,835
為替差損益（△は益）
1,100
△2,279
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,531
185
売上債権の増減額（△は増加）
268,162
66,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
114,199
85,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△187,131
△29,220
その他の資産・負債の増減額
△34,830
△51,816
小計
261,913
330,186
利息及び配当金の受取額
3,028
1,059
利息の支払額
△2,999
△2,946
助成金の受取額
14,395
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
17,456
△71,869
293,793
256,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,651
△97,886
有形固定資産の売却による収入
17,538
2,949
無形固定資産の取得による支出
△480
投資有価証券の取得による支出
△757
△621
保険積立金の積立による支出
△9,958
△10,816
差入保証金の回収による収入
8,278
その他
△810
74
△81,119
△98,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
30,000
△88,000
長期借入れによる収入
125,000
長期借入金の返済による支出
△132,559
△98,856
自己株式の取得による支出
△25,800
△26,730
配当金の支払額
△92,228
△93,136
△220,587
△181,723
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,231
17,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,144
△6,062
現金及び現金同等物の期首残高
2,160,872
2,333,075
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,147,727
※1 2,327,012