④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期末減損
損失累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,294,599
|
49,227
|
―
|
2,343,827
|
1,826,643
|
54,763
|
29,562
|
462,419
|
構築物
|
124,968
|
―
|
―
|
124,968
|
120,474
|
1,680
|
562
|
2,813
|
機械及び装置
|
1,135,463
|
48,641
|
47,726
|
1,136,379
|
951,272
|
23,401
|
50,383
|
161,705
|
車両運搬具
|
75,723
|
4,392
|
1,987
|
78,128
|
69,331
|
803
|
4,290
|
7,992
|
工具、器具及び備品
|
171,605
|
33,463
|
18,382
|
186,686
|
158,290
|
559
|
19,724
|
27,837
|
土地
|
1,544,809
|
―
|
―
|
1,544,809
|
―
|
―
|
―
|
1,544,809
|
建設仮勘定
|
―
|
69,026
|
258
|
68,768
|
―
|
―
|
―
|
68,768
|
有形固定資産計
|
5,347,170
|
204,750
|
68,355
|
5,483,566
|
3,126,012
|
81,207
|
104,523
|
2,276,345
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,966
|
―
|
―
|
15,966
|
10,614
|
―
|
3,193
|
5,351
|
電話加入権
|
418
|
―
|
―
|
418
|
―
|
―
|
―
|
418
|
無形固定資産計
|
16,384
|
―
|
―
|
16,384
|
10,614
|
―
|
3,193
|
5,770
|
長期前払費用
|
6,332
|
6,008
|
5,674
|
6,666
|
2,146
|
―
|
2,213
|
(2,222) 4,520
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(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
天理工場棟外壁改修工事
|
35,000千円
|
|
栃木工場Ｓ棟外壁塗装工事
|
8,500千円
|
機械及び装置
|
池貝GTR135-20オーバーホール
|
10,100千円
|
|
NCフライス盤
|
15,380千円
|
工具、器具及び備品
|
軽商用車向け金型
|
12,882千円
|
２．長期前払費用の差引当期末残高欄の（ ）内の金額は、内数で１年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
119,827
|
68,359
|
119,827
|
─
|
68,359
|
役員賞与引当金
|
9,525
|
8,430
|
9,525
|
─
|
8,430
|
役員退職慰労引当金
|
29,186
|
8,328
|
―
|
─
|
37,514
|