(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
185,004
△54,440
減価償却費
122,057
196,124
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,274
△18,090
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,252
2,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,525
△8,430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,968
2,239
受取利息及び受取配当金
△749
△1,252
支払利息
2,835
2,556
為替差損益（△は益）
△2,279
△34,924
有形固定資産除売却損益（△は益）
185
1,058
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
―
△2,649
売上債権の増減額（△は増加）
66,224
345,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
85,461
194,506
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,220
△536,204
その他の資産・負債の増減額
△51,816
△124,419
小計
330,186
△36,738
利息及び配当金の受取額
1,059
1,252
利息の支払額
△2,946
△2,625
保険金の受取額
203,532
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△71,869
△51,941
256,428
113,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97,886
△262,756
有形固定資産の売却による収入
2,949
2,877
無形固定資産の取得による支出
△12,165
投資有価証券の取得による支出
△621
△800
投資有価証券の売却による収入
23,966
保険積立金の積立による支出
△10,816
△11,351
保険積立金の解約による収入
587
差入保証金の回収による収入
8,278
その他
74
△45
△98,023
△259,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△88,000
10,000
長期借入れによる収入
125,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△98,856
△85,504
自己株式の取得による支出
△26,730
△45,048
配当金の支払額
△93,136
△91,624
△181,723
△112,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,255
71,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,062
△187,199
現金及び現金同等物の期首残高
2,333,075
1,630,959
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,327,012
※1 1,443,759