(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△54,440
158,788
減価償却費
196,124
159,982
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,090
18,532
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,117
1,955
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,430
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,239
19,202
受取利息及び受取配当金
△1,252
△1,077
支払利息
2,556
4,381
為替差損益（△は益）
△34,924
△11,707
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,058
105
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△2,649
売上債権の増減額（△は増加）
345,070
△152,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
194,506
△152,683
仕入債務の増減額（△は減少）
△536,204
12,934
その他の資産・負債の増減額
△124,419
34,012
小計
△36,738
92,365
利息及び配当金の受取額
1,252
1,661
利息の支払額
△2,625
△4,001
保険金の受取額
203,532
和解金の支払額
△90,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△51,941
35,083
113,479
35,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△262,756
△164,736
有形固定資産の売却による収入
2,877
10,215
無形固定資産の取得による支出
△12,165
△3,027
投資有価証券の取得による支出
△800
△628
投資有価証券の売却による収入
23,966
保険積立金の積立による支出
△11,351
△12,361
保険積立金の解約による収入
587
95,980
その他
△45
△198
△259,687
△74,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
10,000
△201,600
長期借入れによる収入
100,000
168,000
長期借入金の返済による支出
△85,504
△103,376
自己株式の取得による支出
△45,048
配当金の支払額
△91,624
△67,136
△112,176
△204,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
71,184
45,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△187,199
△198,566
現金及び現金同等物の期首残高
1,630,959
1,696,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,443,759
※1 1,498,139