(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
57,413
234,758
減価償却費
164,271
139,282
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,574
△3,031
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,350
4,300
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
△10,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,096
36,426
受取利息及び受取配当金
△1,285
△1,473
支払利息
2,900
4,029
為替差損益（△は益）
7,380
△535
有形固定資産除売却損益（△は益）
736
△299
売上債権の増減額（△は増加）
44,369
△324,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
276,277
69,171
仕入債務の増減額（△は減少）
△324,071
△174,170
その他の資産・負債の増減額
△48,943
△143,298
小計
176,919
△169,642
利息及び配当金の受取額
2,078
2,211
利息の支払額
△2,896
△4,063
法人税等の支払額
△34,733
△35,569
141,368
△207,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,865
△66,284
有形固定資産の売却による収入
6,543
2,764
無形固定資産の取得による支出
△3,580
―
投資有価証券の取得による支出
△976
△1,016
保険積立金の積立による支出
△12,703
△6,644
保険積立金の解約による収入
26,986
その他
△254
△965
△52,850
△72,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△15,000
△135,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△109,805
△111,436
自己株式の取得による支出
△30,597
△127,703
配当金の支払額
△66,880
△78,556
△122,282
△352,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,015
△29,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,251
△661,274
現金及び現金同等物の期首残高
1,696,064
2,382,204
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,698,315
※1 1,720,929