(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
359,198
337,316
減価償却費
322,765
307,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
25,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,327
△7,094
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,590
△4,484
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△162,192
184
受取利息及び受取配当金
△17,761
△17,255
支払利息
17,178
14,828
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△3,413
売上債権の増減額（△は増加）
811,280
1,255,065
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,221
△67,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,222
△563,056
未払金の増減額（△は減少）
△126,644
△143,754
未払費用の増減額（△は減少）
32,391
46,509
その他
△128,060
△186,071
小計
1,064,468
994,713
利息及び配当金の受取額
17,760
17,255
利息の支払額
△17,978
△15,338
法人税等の支払額
△74,837
△246,561
989,412
750,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△156,509
△104,143
有形固定資産の売却による収入
549
無形固定資産の取得による支出
△43,820
△70,865
投資有価証券の取得による支出
△3,363
△3,466
投資有価証券の売却による収入
4,613
定期預金の預入による支出
△80,723
△154,209
定期預金の払戻による収入
104,878
104,612
△25,556
△32,644
△204,544
△256,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
320,000
リース債務の返済による支出
△57,782
△41,989
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△389,916
△376,750
配当金の支払額
△47,900
△44,525
△45,599
△143,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,944
△9,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
726,323
341,516
現金及び現金同等物の期首残高
2,723,924
3,640,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,450,248
※ 3,982,063