(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
337,316
256,682
減価償却費
307,675
335,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,637
△944
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,094
10,407
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,484
△12,395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
184
－
受取利息及び受取配当金
△17,255
△15,543
支払利息
14,828
11,231
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,413
△1,630
固定資産売却損益（△は益）
△1,506
売上債権の増減額（△は増加）
1,255,065
1,185,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,371
△206,204
仕入債務の増減額（△は減少）
△563,056
△189,031
未払金の増減額（△は減少）
△143,754
△242,298
未払費用の増減額（△は減少）
46,509
15,683
その他
△186,071
△35,934
小計
994,713
1,109,632
利息及び配当金の受取額
17,255
15,542
利息の支払額
△15,338
△11,689
法人税等の支払額
△246,561
△155,805
750,069
957,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104,143
△198,652
有形固定資産の売却による収入
29,811
無形固定資産の取得による支出
△70,865
△12,911
投資有価証券の取得による支出
△3,466
△3,639
投資有価証券の売却による収入
4,613
7,654
定期預金の預入による支出
△154,209
△185,001
定期預金の払戻による収入
104,612
169,833
△32,644
△14,609
△256,103
△207,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
320,000
△150,000
リース債務の返済による支出
△41,989
△40,868
長期借入金の返済による支出
△376,750
△266,250
配当金の支払額
△44,525
△44,657
△143,265
△501,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,183
39,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
341,516
287,684
現金及び現金同等物の期首残高
3,640,546
3,819,886
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,982,063
※ 4,107,570