(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
256,682
198,232
減価償却費
335,977
245,324
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△944
△586
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,407
52,265
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,395
△12,422
受取利息及び受取配当金
△15,543
△17,058
支払利息
11,231
11,657
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,630
-
固定資産売却損益（△は益）
△1,506
10
固定資産除却損
1,328
売上債権の増減額（△は増加）
1,185,139
655,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206,204
△381,604
仕入債務の増減額（△は減少）
△189,031
△29,400
未払金の増減額（△は減少）
△242,298
△91,389
未払費用の増減額（△は減少）
15,683
△29,586
その他
△35,934
112,430
小計
1,109,632
715,136
利息及び配当金の受取額
15,542
17,058
利息の支払額
△11,689
△13,233
法人税等の支払額
△155,805
△141,493
957,681
577,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△198,652
△232,271
有形固定資産の売却による収入
29,811
1,281
無形固定資産の取得による支出
△12,911
△66,355
投資有価証券の取得による支出
△3,639
△4,267
投資有価証券の売却による収入
7,654
貸付けによる支出
△134
△21,841
貸付金の回収による収入
95
110
定期預金の預入による支出
△185,001
△261,347
定期預金の払戻による収入
169,833
214,465
△14,570
2,294
△207,516
△367,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
14,000
リース債務の返済による支出
△40,868
△34,347
長期借入金の返済による支出
△266,250
△329,500
配当金の支払額
△44,657
△44,764
△501,775
△394,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
39,295
111,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
287,684
△73,898
現金及び現金同等物の期首残高
3,819,886
3,813,358
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,107,570
※ 3,739,459