(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
198,232
100,319
減価償却費
245,324
233,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△586
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,265
44,281
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,422
△11,237
受取利息及び受取配当金
△17,058
△20,529
支払利息
11,657
9,568
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△8,977
固定資産売却損益（△は益）
10
△2,378
固定資産除却損
1,328
287
売上債権の増減額（△は増加）
655,937
452,275
棚卸資産の増減額（△は増加）
△381,604
△289,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,400
△133,768
未払金の増減額（△は減少）
△91,389
△435
未払費用の増減額（△は減少）
△29,586
△21,217
その他
112,430
68,494
小計
715,136
420,594
利息及び配当金の受取額
17,058
20,529
利息の支払額
△13,233
△11,522
法人税等の支払額
△141,493
△112,766
577,468
316,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△232,271
△294,327
有形固定資産の売却による収入
1,281
3,901
無形固定資産の取得による支出
△66,355
△21,910
投資有価証券の取得による支出
△4,267
△4,107
投資有価証券の売却による収入
38,288
貸付けによる支出
△21,841
貸付金の回収による収入
110
531
定期預金の預入による支出
△261,347
△245,089
定期預金の払戻による収入
214,465
277,896
2,294
2,097
△367,931
△242,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,000
△16,000
リース債務の返済による支出
△34,347
△24,527
長期借入金の返済による支出
△329,500
△40,000
配当金の支払額
△44,764
△44,883
△394,612
△125,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
111,176
60,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△73,898
9,205
現金及び現金同等物の期首残高
3,813,358
3,275,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,739,459
※ 3,285,132