(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
100,319
11,500
減価償却費
233,489
278,511
貸倒引当金の増減額(△は減少)
32
△608
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
44,281
39,949
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△11,237
△13,729
受取利息及び受取配当金
△20,529
△24,783
支払利息
9,568
13,200
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,977
-
固定資産売却損益(△は益)
△2,378
△2,384
固定資産除却損
287
1,548
売上債権の増減額(△は増加)
452,275
905,877
棚卸資産の増減額(△は増加)
△289,609
△405,482
仕入債務の増減額(△は減少)
△133,768
△405,642
未払金の増減額(△は減少)
△435
△162,939
未払費用の増減額(△は減少)
△21,217
81,804
その他
68,494
70,108
小計
420,594
386,931
利息及び配当金の受取額
20,529
24,736
利息の支払額
△11,522
△12,536
法人税等の支払額
△112,766
△83,286
316,834
315,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△294,327
△211,454
有形固定資産の売却による収入
3,901
2,384
無形固定資産の取得による支出
△21,910
△59,752
投資有価証券の取得による支出
△4,107
△4,388
投資有価証券の売却による収入
38,288
貸付金の回収による収入
531
1,704
定期預金の預入による支出
△245,089
△213,570
定期預金の払戻による収入
277,896
253,706
2,097
13,609
△242,719
△217,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△16,000
240,000
リース債務の返済による支出
△24,527
△16,316
長期借入金の返済による支出
△40,000
自己株式の取得による支出
△69,819
配当金の支払額
△44,883
△44,993
非支配株主への配当金の支払額
△2,010
△125,410
106,859
現金及び現金同等物に係る換算差額
60,500
101,914
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,205
306,858
現金及び現金同等物の期首残高
3,275,926
3,234,829
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,285,132
※ 3,541,688