(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

100,319

11,500

 

減価償却費

233,489

278,511

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

32

608

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44,281

39,949

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,237

13,729

 

受取利息及び受取配当金

20,529

24,783

 

支払利息

9,568

13,200

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,977

-

 

固定資産売却損益(△は益)

2,378

2,384

 

固定資産除却損

287

1,548

 

売上債権の増減額(△は増加)

452,275

905,877

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

289,609

405,482

 

仕入債務の増減額(△は減少)

133,768

405,642

 

未払金の増減額(△は減少)

435

162,939

 

未払費用の増減額(△は減少)

21,217

81,804

 

その他

68,494

70,108

 

小計

420,594

386,931

 

利息及び配当金の受取額

20,529

24,736

 

利息の支払額

11,522

12,536

 

法人税等の支払額

112,766

83,286

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,834

315,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

294,327

211,454

 

有形固定資産の売却による収入

3,901

2,384

 

無形固定資産の取得による支出

21,910

59,752

 

投資有価証券の取得による支出

4,107

4,388

 

投資有価証券の売却による収入

38,288

-

 

貸付金の回収による収入

531

1,704

 

定期預金の預入による支出

245,089

213,570

 

定期預金の払戻による収入

277,896

253,706

 

その他

2,097

13,609

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

242,719

217,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

16,000

240,000

 

リース債務の返済による支出

24,527

16,316

 

長期借入金の返済による支出

40,000

-

 

自己株式の取得による支出

-

69,819

 

配当金の支払額

44,883

44,993

 

非支配株主への配当金の支払額

-

2,010

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

125,410

106,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,500

101,914

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,205

306,858

現金及び現金同等物の期首残高

3,275,926

3,234,829

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,285,132

 3,541,688