(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,500
293,918
減価償却費
278,511
312,774
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△608
△6,632
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39,949
△11,862
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,729
△12,962
受取利息及び受取配当金
△24,783
△29,401
支払利息
13,200
16,106
固定資産売却損益（△は益）
△2,384
△45
固定資産除却損
1,548
751
売上債権の増減額（△は増加）
905,877
1,038,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
△405,482
△426,105
仕入債務の増減額（△は減少）
△405,642
△138,989
未払金の増減額（△は減少）
△162,939
△109,428
未払費用の増減額（△は減少）
81,804
△31,602
その他
70,108
181,204
小計
386,931
1,076,433
利息及び配当金の受取額
24,736
29,411
利息の支払額
△12,536
△16,281
法人税等の支払額
△83,286
△188,607
315,844
900,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△211,454
△414,211
有形固定資産の売却による収入
2,384
45
無形固定資産の取得による支出
△59,752
△45,649
投資有価証券の取得による支出
△4,388
△3,948
貸付けによる支出
-
△1,072
貸付金の回収による収入
1,704
6,450
定期預金の預入による支出
△213,570
△222,148
定期預金の払戻による収入
253,706
220,501
13,609
29,155
△217,760
△430,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
240,000
7,500
リース債務の返済による支出
△16,316
△13,065
自己株式の取得による支出
△69,819
△17,798
配当金の支払額
△44,993
△57,651
非支配株主への配当金の支払額
△2,010
△2,449
106,859
△83,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
101,914
△76,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
306,858
310,067
現金及び現金同等物の期首残高
3,234,829
3,618,535
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,541,688
※ 3,928,603