(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
774,036
864,862
減価償却費
621,665
672,612
減損損失
-
7,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）
881
△5,421
製品補償引当金の増減額（△は減少）
140,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,800
647
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△26,349
△19,187
受取利息及び受取配当金
△46,525
△54,881
支払利息
30,009
35,220
損害賠償金収入
△12,576
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,599
△15,581
固定資産売却損益（△は益）
△2,145
△1,000
固定資産除却損
3,620
384
売上債権の増減額（△は増加）
△50,191
557,959
棚卸資産の増減額（△は増加）
△138,936
△281,231
仕入債務の増減額（△は減少）
△665,551
△1,070,663
未払金の増減額（△は減少）
△37,208
22,856
未払費用の増減額（△は減少）
194,434
61,846
その他
△63,841
75,502
小計
638,100
978,691
利息及び配当金の受取額
46,525
54,892
利息の支払額
△29,896
△35,161
損害賠償金の受取額
12,576
法人税等の支払額
△197,449
△331,472
457,280
679,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△479,297
△842,261
有形固定資産の売却による収入
2,430
4,257
無形固定資産の取得による支出
△95,430
△66,352
投資有価証券の取得による支出
△8,070
△7,990
投資有価証券の売却による収入
11,079
20,178
貸付金の回収による収入
133
1,262
定期預金の預入による支出
△512,204
△493,995
定期預金の払戻による収入
542,599
485,743
差入保証金の差入による支出
△29,623
△33,713
差入保証金の回収による収入
4,274
20,426
24,965
14,655
△539,142
△897,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
576,000
868,790
リース債務の返済による支出
△30,448
△27,514
自己株式の取得による支出
△76,584
△28,094
配当金の支払額
△89,404
△101,928
非支配株主への配当金の支払額
△2,016
△2,449
377,545
708,802
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,022
△9,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
383,705
480,686
現金及び現金同等物の期首残高
3,234,829
3,618,535
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,618,535
※ 4,099,221