(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,069
2,513
減価償却費
1,000
1,261
のれん償却額
99
74
株式報酬費用
69
108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△14
災害損失引当金の増減額（△は減少）
85
―
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
△1
受取利息及び受取配当金
△36
△37
支払利息
46
44
為替差損益（△は益）
14
為替換算調整勘定取崩益
△115
関係会社出資金売却損益（△は益）
△262
災害による損失
820
売上債権の増減額（△は増加）
144
△1,028
棚卸資産の増減額（△は増加）
△536
△226
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,567
115
仕入債務の増減額（△は減少）
280
△350
その他の流動負債の増減額（△は減少）
150
367
その他
461
51
小計
3,714
2,909
利息及び配当金の受取額
40
49
利息の支払額
△42
△41
法人税等の支払額
△944
△1,133
11
0
2,779
1,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,212
△4,212
定期預金の払戻による収入
14,212
5,212
有形固定資産の取得による支出
△4,421
△5,581
無形固定資産の取得による支出
△72
△173
投資有価証券の取得による支出
△6
△110
126
△50
△3,373
△4,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,391
1,400
短期借入金の返済による支出
△2,391
△400
長期借入れによる収入
2,250
1,200
長期借入金の返済による支出
△2,500
△7
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△39
△38
自己株式の取得による支出
△1,643
配当金の支払額
△308
△597
△2,242
1,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,874
△1,381
現金及び現金同等物の期首残高
14,777
13,921
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,902
※１ 12,539