(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,513
2,109
減価償却費
1,261
2,107
のれん償却額
74
株式報酬費用
108
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
―
受取利息及び受取配当金
△37
△48
支払利息
44
60
為替差損益（△は益）
△50
為替換算調整勘定取崩益
△249
補助金収入
△564
売上債権の増減額（△は増加）
△1,028
△656
棚卸資産の増減額（△は増加）
△226
△368
その他の流動資産の増減額（△は増加）
115
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
△350
△58
その他の流動負債の増減額（△は減少）
367
153
その他
51
69
小計
2,909
2,592
利息及び配当金の受取額
49
54
利息の支払額
△41
△61
法人税等の支払額
△1,133
△285
企業誘致助成金の受取額
241
補助金の受取額
564
0
31
1,782
3,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,212
定期預金の払戻による収入
5,212
6,212
有形固定資産の取得による支出
△5,581
△1,528
無形固定資産の取得による支出
△173
△21
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△110
△1,812
14
△4,915
△1,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400
2,400
短期借入金の返済による支出
△400
△1,400
長期借入れによる収入
1,200
5,750
長期借入金の返済による支出
△7
△2,561
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△38
配当金の支払額
△597
△458
1,556
3,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,381
5,668
現金及び現金同等物の期首残高
13,921
11,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,539
※１ 17,151