(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,331
2,357
減価償却費
1,586
1,316
のれん償却額
57
106
株式報酬費用
△10
81
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△27
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△28
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△6
受取利息及び受取配当金
△113
△188
支払利息
118
154
為替差損益（△は益）
△61
95
関係会社株式売却損益（△は益）
145
―
売上債権の増減額（△は増加）
135
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,105
1,155
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15
533
仕入債務の増減額（△は減少）
490
△600
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△450
600
その他
82
113
小計
4,393
5,739
利息及び配当金の受取額
120
192
利息の支払額
△123
△147
法人税等の支払額
△663
△341
法人税等の還付額
30
29
4
3,757
5,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,680
△464
定期預金の払戻による収入
5,573
5,464
有形固定資産の取得による支出
△932
△974
無形固定資産の取得による支出
△145
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
300
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△7
△609
事業譲受による支出
△3,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,237
49
△171
△5,162
3,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,250
△1,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△54
△46
自己株式の取得による支出
△4,812
配当金の支払額
△358
△334
△475
△380
現金及び現金同等物に係る換算差額
177
△73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,702
8,421
現金及び現金同等物の期首残高
20,394
13,708
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 18,692
※１ 22,129