④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物	2,617,827	187,275	22,403 (19,046)	2,782,699	1,805,153	68,576	977,545
構築物	125,809	―	―	125,809	100,806	4,616	25,002
機械及び装置	2,473,294	164,769	316,796	2,321,266	1,797,660	123,595	523,606
車両運搬具	685,492	89,561	55,641	719,412	574,243	78,988	145,169
工具、器具及び備品	1,596,621	94,679	35,355	1,655,944	1,442,107	91,108	213,837
土地	3,410,901 [2,403,738]	―	―	3,410,901 [2,403,738]	―	―	3,410,901
建設仮勘定	105,840	62,033	151,200	16,673	―	―	16,673
有形固定資産計	11,015,786	598,318	581,397 (19,046)	11,032,707	5,719,971	366,886	5,312,736
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	315,650	84,466	39,286	231,183
その他	―	―	―	24,095	―	―	24,095
無形固定資産計	―	―	―	339,745	84,466	39,286	255,279
長期前払費用	1,404	2,685	―	4,089	1,325	146	2,763

(注) １．機械及び装置の「当期減少額」は、主として株式会社ネオシス（連結子会社）へ貸与している生産設備の一部について、老朽化に伴い、入替を行ったことによるものであります。

２．「当期減少額」の(内書)は、減損損失の計上額であります。

３．土地の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。

４．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	7,000	9,000	19	6,980	9,000
貸倒引当金(固定)	683,914	17,467	―	135,577	565,803
計	690,914	26,467	19	142,557	574,803
賞与引当金	332,500	418,500	332,500	―	418,500
役員賞与引当金	27,372	41,947	27,047	325	41,947
製品保証引当金	41,000	46,000	41,000	―	46,000

(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替えにより取崩した額であります。

２．貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社ネオシス（連結子会社）に対する貸付金について同社の業績改善により回収可能性が向上したことに伴い戻し入れた額133,000千円、及び債権の回収等により取崩した額2,577千円であります。

３．役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実支給額との差額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。