④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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2,782,699
|
21,246
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123,271
|
2,680,675
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1,747,812
|
64,958
|
932,863
|
構築物
|
125,809
|
1,943
|
1,830
|
125,923
|
103,047
|
3,903
|
22,875
|
機械及び装置
|
2,321,266
|
147,120
|
17,560
|
2,450,826
|
1,903,308
|
123,099
|
547,518
|
車両運搬具
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719,412
|
38,896
|
39,933
|
718,375
|
609,622
|
74,810
|
108,752
|
工具、器具及び備品
|
1,655,944
|
55,446
|
63,431
|
1,647,960
|
1,459,973
|
78,390
|
187,986
|
土地
|
3,410,901 [2,403,738]
|
－
|
－
|
3,410,901 [2,403,738]
|
－
|
－
|
3,410,901
|
建設仮勘定
|
16,673
|
517,039
|
40,186
|
493,525
|
－
|
－
|
493,525
|
有形固定資産計
|
11,032,707
|
781,692
|
286,213
|
11,528,186
|
5,823,764
|
345,162
|
5,704,422
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
318,380
|
147,869
|
63,403
|
170,510
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
24,095
|
－
|
－
|
24,095
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
342,475
|
147,869
|
63,403
|
194,606
|
長期前払費用
|
4,089
|
－
|
－
|
4,089
|
1,797
|
471
|
2,292
|
(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。
２．建設仮勘定の「当期増加額」は、主に事務所ビルの改築工事に関わるものであります。
３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
9,000
|
2,000
|
－
|
9,000
|
2,000
|
貸倒引当金(固定)
|
565,803
|
10,353
|
10,275
|
295,278
|
270,603
|
計
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574,803
|
12,353
|
10,275
|
304,278
|
272,603
|
賞与引当金
|
418,500
|
385,000
|
418,500
|
－
|
385,000
|
役員賞与引当金
|
41,947
|
43,554
|
41,947
|
－
|
43,554
|
製品保証引当金
|
46,000
|
44,000
|
46,000
|
－
|
44,000
|
受注損失引当金
|
－
|
8,600
|
－
|
－
|
8,600
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(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替えにより取崩した額であります。
２．貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社ネオシス（連結子会社）に対する貸付金について同社の業績改善により回収可能性が向上したことに伴い戻し入れた額282,000千円、ＮＥＯＳＹＳ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ.,ＬＴＤ.（連結子会社）に対する貸付金について同社の業績改善により回収可能性が向上したことに伴い戻し入れた額13,000千円、債権の回収等により取崩した額278千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。