④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,729,305

192,354

69,232

3,852,427

1,901,781

101,800

1,950,646

構築物

141,336

223

141,113

117,135

4,095

23,977

機械及び装置

2,437,502

9,500

79,311

2,367,690

2,168,758

81,977

198,932

車両運搬具

662,713

143,402

118,388

687,727

532,920

51,943

154,807

工具、器具及び備品

1,910,750

39,169

71,867

1,878,051

1,684,138

89,710

193,913

土地

3,645,906

[2,209,808]

212,564

3,858,471

[2,209,808]

3,858,471

建設仮勘定

22,819

571,512

5,800

588,532

588,532

有形固定資産計

12,550,334

1,168,503

344,822

13,374,014

6,404,735

329,528

6,969,279

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

291,167

160,339

57,381

130,827

その他

31,273

53

53

31,219

無形固定資産計

322,440

160,392

57,435

162,047

長期前払費用

8,831

259

8,572

4,758

1,476

3,814

 

(注) 1.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建設仮勘定  福岡営業部   事務所設備 270,602千円

         浜離宮アトリエ 厨房設備  214,647千円

3.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

9,000

1,000

10,000

貸倒引当金(固定)

214,585

78

11,260

108,669

94,733

223,585

1,078

11,260

108,669

104,733

賞与引当金

346,500

451,200

346,500

451,200

役員賞与引当金

41,020

49,495

41,020

49,495

製品保証引当金

35,000

48,000

35,000

48,000

受注損失引当金

37,000

31,000

37,000

31,000

 

(注)  貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社フジマックネオ(連結子会社)に対する貸付金について同社の業績改善により回収可能性が向上したことに伴う戻入額106,000千円、会員権の貸倒引当金の洗替による取崩額1,550千円及び債権の回収等による取崩額1,119千円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。