⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第七回無担保普通社債

2016年12月30日

500,000

500,000

0.38

なし

2026年12月30日

当社

第八回無担保普通社債

2016年12月30日

500,000

500,000

0.44

なし

2026年12月30日

合計

1,000,000

1,000,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 

 

1,000,000

 

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

30,000

30,000

0.785

1年以内に返済予定の長期借入金

756,103

1,025,677

0.627

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,890,217

2,379,640

0.601

   2025年1月~

   2035年8月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

2,676,320

3,435,317

 

(注) 1.平均利率は期末の利率及び残高を使用して算出しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

796,192

529,192

717,992

182,992

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。