(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

960,349

1,597,666

 

減価償却費

358,602

455,404

 

減損損失

-

5,963

 

のれん償却額

7,767

18,997

 

受取利息及び受取配当金

37,496

41,004

 

支払利息

12,690

18,988

 

固定資産除売却損益(△は益)

4,375

8,809

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

869,903

88,185

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,068,238

94,778

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,217,455

175,474

 

雇用調整助成金

3,248

-

 

その他

2,877

231,662

 

小計

2,325,038

2,288,999

 

利息及び配当金の受取額

30,313

34,742

 

利息の支払額

14,141

23,178

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

269,275

487,043

 

雇用調整助成金の受取額

14,026

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,085,960

1,813,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

339,390

228,189

 

定期預金の払戻による収入

206,765

196,654

 

有形固定資産の取得による支出

709,533

1,532,148

 

無形固定資産の取得による支出

31,319

29,864

 

投資有価証券の取得による支出

3,235

3,235

 

関係会社株式の取得による支出

-

108,200

 

非連結子会社に対する貸付けによる支出

16,042

-

 

貸付金の回収による収入

3,049

480

 

投資不動産の取得による支出

14,863

722,017

 

その他

59,613

28,718

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

964,184

2,455,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,700,000

1,700,000

 

長期借入金の返済による支出

386,748

609,328

 

配当金の支払額

288,337

314,549

 

その他

3,003

4,468

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,021,911

771,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,675

199,556

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,262,361

329,493

現金及び現金同等物の期首残高

8,241,164

8,310,520

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

286,102

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,503,526

 8,926,116