(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
960,349
1,597,666
減価償却費
358,602
455,404
減損損失
-
5,963
のれん償却額
7,767
18,997
受取利息及び受取配当金
△37,496
△41,004
支払利息
12,690
18,988
固定資産除売却損益(△は益)
4,375
8,809
投資有価証券評価損益(△は益)
0
売上債権の増減額(△は増加)
869,903
△88,185
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,068,238
△94,778
仕入債務の増減額(△は減少)
1,217,455
175,474
雇用調整助成金
△3,248
その他
2,877
231,662
小計
2,325,038
2,288,999
利息及び配当金の受取額
30,313
34,742
利息の支払額
△14,141
△23,178
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△269,275
△487,043
雇用調整助成金の受取額
14,026
2,085,960
1,813,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△339,390
△228,189
定期預金の払戻による収入
206,765
196,654
有形固定資産の取得による支出
△709,533
△1,532,148
無形固定資産の取得による支出
△31,319
△29,864
投資有価証券の取得による支出
△3,235
関係会社株式の取得による支出
△108,200
非連結子会社に対する貸付けによる支出
△16,042
貸付金の回収による収入
3,049
480
投資不動産の取得による支出
△14,863
△722,017
△59,613
△28,718
△964,184
△2,455,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△386,748
△609,328
配当金の支払額
△288,337
△314,549
△3,003
△4,468
1,021,911
771,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
118,675
199,556
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,262,361
329,493
現金及び現金同等物の期首残高
8,241,164
8,310,520
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
286,102
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,503,526
※ 8,926,116