⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第七回無担保普通社債
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2016年12月30日
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500,000
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500,000
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0.38
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なし
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2026年12月30日
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当社
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第八回無担保普通社債
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2016年12月30日
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500,000
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500,000
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0.44
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なし
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2026年12月30日
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合計
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―
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―
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1,000,000
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1,000,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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1,000,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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30,000
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30,004
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0.785
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,025,677
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1,058,480
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0.669
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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-
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,379,640
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2,939,444
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0.753
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2026年1月~ 2035年8月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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-
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-
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―
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その他有利子負債
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-
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-
|
-
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―
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合計
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3,435,317
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4,027,928
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―
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―
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(注) 1.平均利率は期末の利率及び残高を使用して算出しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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791,480
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980,280
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445,280
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285,280
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。