④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,852,427
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828,210
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8,288 (5,963)
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4,672,349
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2,056,305
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156,552
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2,616,044
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構築物
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141,113
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11,799
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-
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152,912
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121,541
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4,405
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31,371
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機械及び装置
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2,367,690
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-
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6,411
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2,361,278
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2,215,653
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53,306
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145,625
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車両運搬具
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687,727
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99,275
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79,127
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707,875
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534,716
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78,322
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173,158
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工具、器具及び備品
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1,878,051
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253,326
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43,211
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2,088,166
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1,766,073
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122,389
|
322,092
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土地
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3,858,471 [2,209,808]
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515,521
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50,332 [49,153]
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4,323,661 [2,160,654]
|
-
|
-
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4,323,661
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建設仮勘定
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588,532
|
39,779
|
588,532
|
39,779
|
-
|
-
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39,779
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有形固定資産計
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13,374,014
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1,747,911
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775,903 (5,963)
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14,346,023
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6,694,290
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414,976
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7,651,732
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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-
|
-
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326,979
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219,718
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62,109
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107,260
|
その他
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-
|
-
|
-
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31,965
|
159
|
106
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31,806
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
358,945
|
219,878
|
62,215
|
139,066
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長期前払費用
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8,572
|
8,909
|
-
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17,482
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7,199
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2,441
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10,282
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(注) 1.「当期減少額」の(内書)は、減損損失の計上額であります。
2.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。
なお、「当期減少額」の[内書]は、用途変更による投資不動産への組替に伴う当該差額の取崩額49,153千円であります。
3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 福岡営業部 382,329千円
浜離宮アトリエ 143,980千円
北関東営業部 139,124千円
土地 名古屋(事業用地) 350,977千円
福岡(事業用地) 164,544千円
4.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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10,000
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-
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-
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9,000
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1,000
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貸倒引当金(固定)
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94,733
|
249
|
10,326
|
27,586
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57,069
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計
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104,733
|
249
|
10,326
|
36,586
|
58,069
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賞与引当金
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451,200
|
470,000
|
451,200
|
-
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470,000
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役員賞与引当金
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49,495
|
55,446
|
49,495
|
-
|
55,446
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製品保証引当金
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48,000
|
58,000
|
48,000
|
-
|
58,000
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受注損失引当金
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31,000
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40,000
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31,000
|
-
|
40,000
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(注) 1.貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替による取崩額であります。
2.貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社フジマックネオ(連結子会社)に対する貸付金について同社の業績改善により回収が見込まれることによる戻入額26,000千円、会員権の貸倒引当金の洗替による取崩額920千円及び債権の回収等による取崩額666千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。