④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

922,016

5,950

85,614

842,352

1,749,298

 

構築物

16,384

2,584

13,799

205,519

 

機械及び装置

6,045

36,374

1

4,550

37,869

643,113

 

車両運搬具

13,657

8,229

0

5,143

16,742

35,321

 

工具、器具及び

備品

43,435

18,561

8,015

53,980

70,188

 

金型

795

8,247

0

3,151

5,891

375,551

 

土地

1,978,309

1,978,309

 

リース資産

40,765

7,038

715

24,964

22,123

137,496

 

その他

-

101,373

91,182

10,190

 

3,021,410

185,773

91,899

134,024

2,981,260

3,216,487

無形固定資産

ソフトウエア

842

18,853

2,105

17,590

42,661

 

ソフトウエア

仮勘定

37,567

20,693

16,874

 

リース資産

195,828

60,233

135,595

284,902

 

その他

18,410

1,693

924

2,116

17,063

40,172

 

215,081

58,114

21,618

64,454

187,122

367,737

投資その他の資産

投資不動産

206,905

2,959

203,946

87,962

 

206,905

2,959

203,946

87,962

 

 

(注) 1 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。      

 

 有形固定資産    千葉NT工場 受変電設備更新工事            5,950千円

 「建物」      

 

 有形固定資産    サドル型平面研削盤、安全装置            36,374千円

 「機械装置」        ナット締め機、電気系統更新工事など

 

  有形固定資産    社用車1台・中古フォークリフト2台           8,229千円

 「車両運搬具」   

 

  有形固定資産    本社、入退室レコーダー、複合機           18,561千円

 「工具器具備品」    工場、複合機、マイクロスコープ、ラベルプリンタなど

 

 無形固定資産    本社、Mcframe改修(インボイス対応など)、     18,853千円

 「ソフトウエア」   けしこみバンクなど              

                      工場、3DCADソフト

              

 

(注) 2 当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

 

 有形固定資産      資産取得につき、建設仮勘定から振替       77,362千円

 「その他」

 

 無形固定資産      MCFrame改修 けしこみバンクなど

 「ソフトウエア仮勘定」 ソフトウエアへ振替               18,853千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

20,817

4,750

4,588

20,979

賞与引当金

113,447

70,523

113,447

70,523

役員賞与引当金

5,100

5,100

役員退職慰労引当金

157,888

39,700

197,588

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。