(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

114,410

118,724

 

減価償却費

148,143

114,492

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

869

236

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,417

3,340

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,100

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,070

2,941

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

28,975

-

 

受取利息及び受取配当金

10,609

12,088

 

支払利息

3,111

2,352

 

為替差損益(△は益)

55

12,599

 

保険解約損益(△は益)

-

28,019

 

有形固定資産売却益

125

386

 

有形固定資産除売却損

217

2,201

 

売上債権の増減額(△は増加)

597,174

149,570

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,852

119,986

 

仕入債務の増減額(△は減少)

495,625

93,854

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,121

113,232

 

その他

138,522

44,520

 

小計

501,092

64,038

 

利息及び配当金の受取額

9,992

12,225

 

利息の支払額

3,154

1,938

 

法人税等の支払額

68,579

43,512

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

439,350

30,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

634,507

663,395

 

定期預金の払戻による収入

630,342

655,661

 

有形固定資産の取得による支出

70,829

75,453

 

有形固定資産の売却による収入

365

26,140

 

無形固定資産の取得による支出

2,311

1,657

 

保険積立金の解約による収入

-

168,555

 

その他

762

454

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,702

109,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

113,123

1,500,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

40,805

39,798

 

配当金の支払額

136,841

66,870

 

自己株式の取得による支出

53,100

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,624

1,606,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,419

49,285

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

271,443

1,417,174

現金及び現金同等物の期首残高

3,727,035

3,811,782

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,998,478

※1 2,394,607