(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
114,410
△118,724
減価償却費
148,143
114,492
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△869
△236
賞与引当金の増減額(△は減少)
△41,417
3,340
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,100
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16,070
2,941
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
28,975
受取利息及び受取配当金
△10,609
△12,088
支払利息
3,111
2,352
為替差損益(△は益)
△55
△12,599
保険解約損益(△は益)
28,019
有形固定資産売却益
△125
△386
有形固定資産除売却損
217
2,201
売上債権の増減額(△は増加)
597,174
149,570
棚卸資産の増減額(△は増加)
△49,852
△119,986
仕入債務の増減額(△は減少)
△495,625
93,854
未払消費税等の増減額(△は減少)
58,121
△113,232
その他
138,522
44,520
小計
501,092
64,038
利息及び配当金の受取額
9,992
12,225
利息の支払額
△3,154
△1,938
法人税等の支払額
△68,579
△43,512
439,350
30,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△634,507
△663,395
定期預金の払戻による収入
630,342
655,661
有形固定資産の取得による支出
△70,829
△75,453
有形固定資産の売却による収入
365
26,140
無形固定資産の取得による支出
△2,311
△1,657
保険積立金の解約による収入
168,555
△762
△454
△77,702
109,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
113,123
△1,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40,805
△39,798
配当金の支払額
△136,841
△66,870
自己株式の取得による支出
△53,100
△117,624
△1,606,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,419
49,285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
271,443
△1,417,174
現金及び現金同等物の期首残高
3,727,035
3,811,782
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,998,478
※1 2,394,607