(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△118,724	△8,006
	減価償却費									114,492	136,721
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△236	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,340	5,804
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2,941	△26,959
	事業構造改善費用									-	96,390
	受取利息及び受取配当金									△12,088	△14,304
	支払利息									2,352	1,307
	為替差損益（△は益）									△12,599	△11,635
	保険解約損益（△は益）									28,019	－
	有形固定資産売却益									△386	△119
	有形固定資産除売却損									2,201	584
	売上債権の増減額（△は増加）									149,570	171,008
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△119,986	△53,862
	仕入債務の増減額（△は減少）									93,854	△68,582
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△113,232	49,749
	その他									44,520	85,502
	小計									64,038	363,597
	利息及び配当金の受取額									12,225	15,320
	利息の支払額									△1,938	△1,140
	事業構造改善費用の支払額									－	△96,390
	法人税等の支払額									△43,512	△73,818
	営業活動によるキャッシュ・フロー									30,812	207,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△663,395	△557,831
	定期預金の払戻による収入									655,661	574,729
	有形固定資産の取得による支出									△75,453	△190,039
	有形固定資産の売却による収入									26,140	7,204
	無形固定資産の取得による支出									△1,657	△2,765
	保険積立金の解約による収入									168,555	－
	その他									△454	10,846
	投資活動によるキャッシュ・フロー									109,396	△157,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,500,000	△100,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△39,798	△38,940
	配当金の支払額									△66,870	△66,557
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,606,668	△205,497
現金及び現金同等物に係る換算差額										49,285	△30,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,417,174	△186,606
現金及び現金同等物の期首残高										3,811,782	2,552,972
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 2,394,607	※１ 2,366,366