（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	519,876	341,255
減価償却費	29,106	33,811
貸倒引当金の増減額（△は減少）	619	148
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,315	1,800
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18,365	△17,160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,800	4,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,414	6,365
受取利息及び受取配当金	△2,822	△1,756
支払利息	184	404
為替差損益（△は益）	955	△41
固定資産除却損	659	2
投資有価証券売却損益（△は益）	－	660
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△44,890
新株予約権戻入益	－	△700
売上債権の増減額（△は増加）	44,686	△200,874
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,637	103,787
仕入債務の増減額（△は減少）	6,802	65,404
未払消費税等の増減額（△は減少）	49,047	△13,617
その他	△153,270	129,567
小計	484,372	408,967
利息及び配当金の受取額	2,822	1,756
利息の支払額	△184	△404
法人税等の支払額	△123,155	△123,211
営業活動によるキャッシュ・フロー	363,854	287,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△381,539	△392,153
定期預金の払戻による収入	501,536	512,151
有形固定資産の取得による支出	△93,483	△38,818
貸付金の回収による収入	600	600
投資有価証券の売却による収入	－	52,820
関係会社株式の売却による収入	－	37,357
保険積立金の払戻による収入	14	67
その他	2,670	2,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,797	174,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300,000	120,000
短期借入金の返済による支出	△300,000	△120,000
長期借入れによる収入	6,536	－
長期借入金の返済による支出	－	△30,605
自己株式の取得による支出	△116	－
リース債務の返済による支出	△11,409	△12,392
配当金の支払額	△113,251	△130,673
財務活動によるキャッシュ・フロー	△118,240	△173,671
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,685	△587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	256,725	287,457
現金及び現金同等物の期首残高	2,352,205	2,095,791
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,608,931	2,383,249