（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△637	△770
減価償却費	1,874	1,667
減損損失	-	22
のれん償却額	455	350
新株予約権戻入益	△331	△55
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△339	△132
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△30	1
受取利息及び受取配当金	△157	△31
支払利息	210	157
売上債権の増減額（△は増加）	△2,088	△901
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,903	△1,734
仕入債務の増減額（△は減少）	1,994	1,772
未払金の増減額（△は減少）	△175	14
未払費用の増減額（△は減少）	△265	△704
その他	△619	685
小計	△2,005	339
利息及び配当金の受取額	159	29
利息の支払額	△200	△148
特別退職金の支払額	-	△90
法人税等の支払額	△646	△931
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,693	△800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△921	△676
無形固定資産の取得による支出	△207	△206
その他	32	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,096	△837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△54	△1,512
長期借入れによる収入	-	2,000
長期借入金の返済による支出	△1,484	△1,082
配当金の支払額	△378	△387
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△733	△797
その他	92	267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,558	△1,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	△979
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,088	△4,129
現金及び現金同等物の期首残高	41,972	39,902
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,883	35,772