（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,422	5,599
減価償却費	3,388	3,463
減損損失	99	－
のれん償却額	714	703
新株予約権戻入益	△16	△1
出資金売却益	△165	－
受取解決金	－	△188
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40	△287
引当金の増減額（△は減少）	△165	△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23	21
受取利息及び受取配当金	△112	△126
支払利息	181	126
為替差損益（△は益）	△54	319
有形固定資産売却損益（△は益）	△3	0
売上債権の増減額（△は増加）	△5,451	△7,561
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,061	△5,903
前払費用の増減額（△は増加）	△725	△268
仕入債務の増減額（△は減少）	3,816	3,855
未払金の増減額（△は減少）	319	△1,667
未払費用の増減額（△は減少）	△1,016	△501
その他	△488	493
小計	5,618	△2,007
利息及び配当金の受取額	111	128
利息の支払額	△182	△146
解決金の受取額	－	188
法人税等の支払額	△1,539	△2,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,008	△4,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,960	△731
無形固定資産の取得による支出	△660	△827
出資金の売却による収入	165	－
その他	△38	△71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,494	△1,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	609	△461
長期借入金の返済による支出	△1,531	△1,142
配当金の支払額	△658	△1,613
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,606	△1,763
自己株式の処分による収入	526	101
セール・アンド・リースバックによる収入	511	158
その他	△1	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,149	△4,766
現金及び現金同等物に係る換算差額	433	△333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△202	△11,270
現金及び現金同等物の期首残高	46,206	53,817
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,003	42,547