2020年11月11日に提出いたしました第70期第２四半期（自2020年７月１日 至2020年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前）
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回次 |
第69期 第２四半期 連結累計期間 |
第70期 第２四半期 連結累計期間 |
第69期 |
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会計期間 |
自2019年 ４月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ４月１日 至2020年 ９月30日 |
自2019年 ４月１日 至2020年 ３月31日 |
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（省略） |
||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
（百万円） |
△1,630 |
△4,745 |
△3,381 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
（百万円） |
△4,766 |
14,210 |
△12,274 |
（省略）
（訂正後）
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回次 |
第69期 第２四半期 連結累計期間 |
第70期 第２四半期 連結累計期間 |
第69期 |
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会計期間 |
自2019年 ４月１日 至2019年 ９月30日 |
自2020年 ４月１日 至2020年 ９月30日 |
自2019年 ４月１日 至2020年 ３月31日 |
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（省略） |
||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
（百万円） |
△1,630 |
△3,120 |
△3,381 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
（百万円） |
△4,766 |
12,585 |
△12,274 |
（省略）
(2）キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
（前略）
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,745百万円の支出（前年同四半期は1,630百万円の支出）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4,086百万円、無形固定資産の取得による支出652百万円等があったことによるものです。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
財務活動によるキャッシュ・フローは、14,210百万円の収入（前年同四半期は4,766百万円の支出）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出2,650百万円等があった一方で、長期借入れによる収入14,000百万円、短期借入金の純増3,922百万円等があったことによるものです。
（訂正後）
（前略）
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,120百万円の支出（前年同四半期は1,630百万円の支出）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2,460百万円、無形固定資産の取得による支出652百万円等があったことによるものです。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
財務活動によるキャッシュ・フローは、12,585百万円の収入（前年同四半期は4,766百万円の支出）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出2,650百万円等があった一方で、長期借入れによる収入14,000百万円、短期借入金の純増3,922百万円等があったことによるものです。
（訂正前）
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（単位：百万円） |
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△731 |
△4,086 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△827 |
△652 |
|
その他 |
△71 |
△6 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,630 |
△4,745 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△461 |
3,922 |
|
長期借入れによる収入 |
－ |
14,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,142 |
△2,650 |
|
配当金の支払額 |
△1,613 |
△1,418 |
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△1,763 |
△1,476 |
|
自己株式の処分による収入 |
101 |
0 |
|
自己株式の取得による支出 |
△0 |
△549 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
158 |
1,754 |
|
債権流動化による収入 |
－ |
700 |
|
その他 |
△45 |
△71 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△4,766 |
14,210 |
（訂正後）
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（単位：百万円） |
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△731 |
△2,460 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△827 |
△652 |
|
その他 |
△71 |
△6 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,630 |
△3,120 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△461 |
3,922 |
|
長期借入れによる収入 |
－ |
14,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,142 |
△2,650 |
|
配当金の支払額 |
△1,613 |
△1,418 |
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△1,763 |
△1,476 |
|
自己株式の処分による収入 |
101 |
0 |
|
自己株式の取得による支出 |
△0 |
△549 |
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
158 |
129 |
|
債権流動化による収入 |
－ |
700 |
|
その他 |
△45 |
△71 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△4,766 |
12,585 |