(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,857

16,941

 

減価償却費

357

386

 

持分変動損益(△は益)

28

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16

58

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

23

24

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

148

52

 

受取利息及び受取配当金

632

740

 

支払利息

0

 

持分法による投資損益(△は益)

16

66

 

投資有価証券評価損益(△は益)

128

 

売上債権の増減額(△は増加)

201

319

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,769

1,529

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,207

785

 

その他

1,760

5,027

 

小計

12,792

19,206

 

利息及び配当金の受取額

631

750

 

利息の支払額

0

 

法人税等の支払額

5,621

2,183

 

その他

40

29

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,842

17,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

97

321

 

無形固定資産の取得による支出

109

241

 

投資有価証券の取得による支出

150

178

 

貸付けによる支出

4

2

 

貸付金の回収による収入

16

3

 

定期預金の預入による支出

500

33,968

 

定期預金の払戻による収入

2,355

30,968

 

その他

91

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,601

3,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

29

 

配当金の支払額

6,392

6,390

 

その他

24

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,386

6,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,453

1,353

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,511

6,291

現金及び現金同等物の期首残高

44,885

52,102

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 49,397

※1 58,394