（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　令和３年４月１日 　至　令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	27,213	64,147
減価償却費	14,484	21,518
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,171	△38
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	18,400
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△85	1,164
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7,399	△46,211
受取利息及び受取配当金	△2,666	△3,377
支払利息	4,289	3,979
投資有価証券売却損益（△は益）	6,402	－
固定資産売却益	－	△10,878
資産除去債務戻入益	△8,714	－
保険解約返戻金	△6,252	－
売上債権の増減額（△は増加）	△13,463	112,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40,672	10,900
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,342	△86,224
その他	11,427	△16,297
小計	△19,953	69,936
利息及び配当金の受取額	2,673	3,376
利息の支払額	△4,252	△3,905
法人税等の支払額	△8,647	△9,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	△30,180	60,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△26,913	△16,594
無形固定資産の取得による支出	△9,144	△5,965
有形固定資産の売却による収入	481	19,384
投資有価証券の取得による支出	△35,180	△739
投資有価証券の売却による収入	34,753	－
保険積立金の積立による支出	△16,992	△11,340
保険積立金の解約による収入	1,171	830
敷金及び保証金の差入による支出	△30,584	△88
敷金及び保証金の回収による収入	967	22,445
ゴルフ会員権の退会による収入	1,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,441	7,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70,000	△57,200
リース債務の返済による支出	△20,398	△21,118
配当金の支払額	△2	△14,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,599	△92,433
現金及び現金同等物に係る換算差額	△126	103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△61,148	△24,166
現金及び現金同等物の期首残高	1,647,407	1,920,460
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,586,259	1,896,293