(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,585

12,677

 

減価償却費

2,070

2,346

 

減損損失

-

95

 

のれん償却額

137

-

 

退職給付費用

67

110

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

84

97

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47

34

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

13

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

28

 

受取利息及び受取配当金

543

863

 

支払利息

128

106

 

固定資産売却損益(△は益)

31

66

 

固定資産除却損

29

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

273

64

 

受取補償金

197

-

 

環境対策引当金戻入額

-

48

 

災害による損失

-

13

 

土壌改良費用

-

46

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,715

8,773

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

849

3,656

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,693

2,738

 

その他

3,034

4,020

 

小計

10,509

10,425

 

利息及び配当金の受取額

543

808

 

利息の支払額

126

105

 

補償金の受取額

197

-

 

土壌改良費用の支払額

-

22

 

法人税等の支払額

4,681

1,477

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,442

9,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,377

 

定期預金の払戻による収入

-

377

 

有形固定資産の取得による支出

4,024

6,628

 

有形固定資産の売却による収入

43

178

 

無形固定資産の取得による支出

76

167

 

投資有価証券の取得による支出

-

19

 

投資有価証券の売却による収入

601

98

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

202

-

 

その他

3

86

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,257

16,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,948

1,676

 

リース債務の返済による支出

163

185

 

長期借入れによる収入

500

-

 

長期借入金の返済による支出

256

235

 

自己株式の取得による支出

-

886

 

配当金の支払額

1,970

1,949

 

非支配株主への配当金の支払額

15

16

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

486

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,854

2,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

855

630

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,525

8,276

現金及び現金同等物の期首残高

45,444

38,329

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 33,918

※1 30,053