(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,677
11,646
減価償却費
2,346
2,958
減損損失
95
-
のれん償却額
63
退職給付費用
△110
△86
賞与引当金の増減額（△は減少）
97
△240
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
△40
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
37
受取利息及び受取配当金
△863
△668
支払利息
106
42
固定資産売却損益（△は益）
△66
△27
固定資産除却損
22
183
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
退職給付制度終了益
△187
環境対策引当金戻入額
災害による損失
土壌改良費用
46
売上債権の増減額（△は増加）
△8,773
△7,409
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,656
254
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,738
49
その他
4,020
3,253
小計
10,425
9,785
利息及び配当金の受取額
808
671
利息の支払額
△105
△41
土壌改良費用の支払額
△22
法人税等の支払額
△1,477
△3,301
9,629
7,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,377
△518
定期預金の払戻による収入
377
190
有形固定資産の取得による支出
△6,628
△6,469
有形固定資産の売却による収入
178
30
無形固定資産の取得による支出
△167
△168
投資有価証券の取得による支出
△19
△300
投資有価証券の売却による収入
98
86
△159
△16,452
△7,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,676
1,003
リース債務の返済による支出
△185
△199
長期借入金の返済による支出
△235
△170
自己株式の取得による支出
△886
△1,067
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△1,949
△2,463
非支配株主への配当金の支払額
△16
△282
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△503
子会社の自己株式の取得による支出
△486
△2,083
△3,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
630
△230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,276
△4,164
現金及び現金同等物の期首残高
38,329
39,112
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
811
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 30,053
※1 35,759