(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

290,522

504,331

 

減価償却費

56,167

58,306

 

のれん償却額

18,246

18,246

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,750

17,250

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

4,000

2,279

 

受取利息及び受取配当金

717

720

 

支払利息

762

566

 

売上債権の増減額(△は増加)

318,228

338,116

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

281,551

77,327

 

未収入金の増減額(△は増加)

130,391

20,655

 

仕入債務の増減額(△は減少)

437,901

366,564

 

前受金の増減額(△は減少)

235,107

138,445

 

その他

159,397

297,666

 

小計

572,887

316,859

 

利息及び配当金の受取額

717

720

 

利息の支払額

762

566

 

法人税等の支払額

181,166

112,265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

754,099

204,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

100,205

100,207

 

定期預金の払戻による収入

100,204

100,206

 

有形固定資産の取得による支出

61,272

22,801

 

無形固定資産の取得による支出

4,415

3,982

 

その他

672

253

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,015

27,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

67,771

73,326

 

リース債務の返済による支出

1,155

 

自己株式の処分による収入

2,744

 

配当金の支払額

98,772

89,690

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,456

161,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,912

663

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

792,571

16,945

現金及び現金同等物の期首残高

2,664,170

2,178,608

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,871,599

 2,195,554