(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

504,331

483,871

 

減価償却費

58,306

55,410

 

のれん償却額

18,246

18,246

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17,250

23,000

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

57,237

10,202

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

2,279

4,775

 

受取利息及び受取配当金

720

1,257

 

支払利息

566

428

 

売上債権の増減額(△は増加)

338,116

857,974

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

77,327

568,705

 

未収入金の増減額(△は増加)

20,655

115,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

366,564

608,287

 

前受金の増減額(△は減少)

138,445

691,971

 

その他

240,428

227,678

 

小計

316,859

558,244

 

利息及び配当金の受取額

720

1,257

 

利息の支払額

566

428

 

法人税等の支払額

112,265

181,594

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,747

377,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

100,207

200,229

 

定期預金の払戻による収入

100,206

200,208

 

有形固定資産の取得による支出

22,801

7,787

 

無形固定資産の取得による支出

3,982

5,133

 

その他

253

690

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,038

13,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

73,326

73,326

 

リース債務の返済による支出

1,155

990

 

自己株式の処分による収入

2,744

 

配当金の支払額

89,690

116,659

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,427

190,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

663

6,269

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,945

166,601

現金及び現金同等物の期首残高

2,178,608

2,857,340

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,195,554

 3,023,941