(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
504,331
483,871
減価償却費
58,306
55,410
のれん償却額
18,246
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△17,250
△23,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△57,237
△10,202
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△2,279
4,775
受取利息及び受取配当金
△720
△1,257
支払利息
566
428
売上債権の増減額(△は増加)
338,116
857,974
棚卸資産の増減額(△は増加)
△77,327
△568,705
未収入金の増減額(△は増加)
20,655
△115,303
仕入債務の増減額(△は減少)
△366,564
△608,287
前受金の増減額(△は減少)
138,445
691,971
その他
△240,428
△227,678
小計
316,859
558,244
利息及び配当金の受取額
720
1,257
利息の支払額
△566
△428
法人税等の支払額
△112,265
△181,594
204,747
377,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,207
△200,229
定期預金の払戻による収入
100,206
200,208
有形固定資産の取得による支出
△22,801
△7,787
無形固定資産の取得による支出
△3,982
△5,133
△253
△690
△27,038
△13,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△73,326
リース債務の返済による支出
△1,155
△990
自己株式の処分による収入
2,744
-
配当金の支払額
△89,690
△116,659
△161,427
△190,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
663
△6,269
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,945
166,601
現金及び現金同等物の期首残高
2,178,608
2,857,340
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,195,554
※ 3,023,941