(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
35,313
6,449
減価償却費
5,268
7,113
減損損失
612
2,400
固定資産売却損益（△は益）
△18
△1
固定資産除却損
18
7
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,499
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△39
△79
投資有価証券評価損益（△は益）
190
179
投資事業組合運用損益（△は益）
△61
319
のれん償却額
1,517
2,516
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△268
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△488
△659
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
356
541
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,197
△4,639
受取利息及び受取配当金
△1,746
△1,641
支払利息
853
1,310
為替差損益（△は益）
1,426
2,025
持分法による投資損益（△は益）
△1,254
△2,358
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,520
△1,185
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,417
△25,450
仕入債務の増減額（△は減少）
△742
1,873
契約負債の増減額（△は減少）
△2,184
1,993
預り保証金の増減額（△は減少）
△290
0
その他
△13,215
△3,701
小計
8,654
△12,957
利息及び配当金の受取額
1,582
1,675
利息の支払額
△858
△1,261
特別退職金の支払額
△930
△25
法人税等の支払額
△11,602
△4,795
法人税等の還付額
13,924
5,506
10,770
△11,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,610
定期預金の払戻による収入
1,495
有価証券の取得による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△2,560
△3,147
有形固定資産の売却による収入
64
4
無形固定資産の取得による支出
△2,610
△3,934
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△9
△51
投資有価証券の売却による収入
42
20
投資有価証券の償還による収入
36
32
投資事業組合への出資による支出
△630
△906
投資事業組合からの分配による収入
894
1,504
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,584
△22,536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
12,385
関係会社株式の取得による支出
△605
△22
出資金の払込による支出
△4,914
△38
出資金の分配による収入
8,855
貸付けによる支出
△2,398
△65
貸付金の回収による収入
83
406
敷金の差入による支出
△72
△260
敷金の回収による収入
107
23
2,654
△411
△6,726
△19,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△4,144
長期借入金の返済による支出
△3,757
△3,750
自己株式の取得による支出
△10,007
△12,008
ストックオプションの行使による収入
1,476
369
配当金の支払額
△5,822
△5,818
△827
△797
△18,938
△26,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,966
595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,861
△56,447
現金及び現金同等物の期首残高
219,810
198,865
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
453
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△29
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 202,402
※1 142,388