(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）										△5,379	△14,583
	減価償却費									9,329	11,132
	長期前払費用償却額									694	113
	賞与引当金の増減額（△は減少）									921	△5,730
	受取利息及び受取配当金									△466	△457
	支払利息									－	116
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,178	47,624
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△16,437	△4,399
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,574	△2,853
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△2,370	△7,556
	その他の資産の増減額（△は増加）									360	1,475
	その他の負債の増減額（△は減少）									△4,646	△7,771
	その他									2,722	△4,510
	小計									△24,026	12,599
	利息及び配当金の受取額									1	28
	利息の支払額									－	△116
	法人税等の支払額									△3,521	△5,577
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△27,546	6,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△10,114	△60,114
	定期預金の払戻による収入									10,113	60,114
	有形固定資産の取得による支出									△8,513	△4,409
	長期前払費用の取得による支出									△289	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△8,802	△4,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									－	△19
	リース債務の返済による支出									－	△623
	財務活動によるキャッシュ・フロー									－	△642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△36,348	1,882
現金及び現金同等物の期首残高										187,945	150,751
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 151,596	※１ 152,634